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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 4 187.00 | 20 813.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
AP Constructions | 209 147.00 | 18 753.00 | 190 394.00 | 209 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 852.00 | 5 999.00 | 47 852.00 | 53 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 439.00 | 8 975.00 | 20 464.00 | 29 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 338.00 | 37 914.00 | 456 424.00 | 494 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BZ Autres créances | 86 716.00 | | 86 716.00 | 86 716.00 |
CF Disponibilités | 85 852.00 | | 85 852.00 | 85 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 624.00 | | 186 624.00 | 186 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 962.00 | 37 914.00 | 643 048.00 | 680 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 783.00 | | | 90 783.00 |
DL TOTAL (I) | 110 783.00 | | | 110 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 034.00 | | | 327 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 848.00 | | | 139 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 264.00 | | | 532 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 048.00 | | | 643 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 612 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 612 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 914.00 | |
GE Autres charges | | | 38 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 922.00 | | | -68 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 211.00 | | | 652 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 428.00 | | | 561 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 783.00 | | | 90 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 494 337.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 913.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 034.00 | 59 031.00 | 240 979.00 | 327 034.00 |
VI Groupe et associés | 139 377.00 | | 139 377.00 | 139 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 545.00 | | | 79 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 277.00 | 86 877.00 | 1 400.00 | 88 277.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 264.00 | 124 883.00 | 380 357.00 | 532 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
ST Autres comptes | 94 170.00 | | | 94 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 224.00 | | | 107 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 719.00 | | | 59 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 505.00 | | | 133 505.00 |