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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 441.00 | 1 400.00 | 32 041.00 | 33 441.00 |
AH Fonds commercial | 166 618.00 | | 166 618.00 | 166 618.00 |
AP Constructions | 347 900.00 | 9 219.00 | 338 680.00 | 347 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 708.00 | 844.00 | 19 864.00 | 20 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 164.00 | 1 102.00 | 25 062.00 | 26 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 131.00 | 12 566.00 | 585 565.00 | 598 131.00 |
BT Marchandises | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BZ Autres créances | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
CF Disponibilités | 67 592.00 | | 67 592.00 | 67 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 960.00 | | 104 960.00 | 104 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 091.00 | 12 566.00 | 690 525.00 | 703 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 900.00 | | | 397 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 812.00 | | | -87 812.00 |
DL TOTAL (I) | 310 088.00 | | | 310 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 437.00 | | | 380 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 525.00 | | | 690 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 140.00 | | | 98 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 812.00 | | | -87 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600 509.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 441.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 378.00 | 598 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 394 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 683.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 643.00 | 78.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 243.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 4 348.00 | 85 440.00 | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 437.00 | 44 785.00 | 85 440.00 | 380 437.00 |