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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 2 500.00 | 22 500.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | 2 500.00 | 27 500.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
072 Créances – Autres | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
084 Disponibilités | 48 395.00 | | 48 395.00 | 48 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 031.00 | | 64 031.00 | 64 031.00 |
110 Total général Actif | 94 031.00 | 2 500.00 | 91 531.00 | 94 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 576.00 | | | 576.00 |
242 Autres charges externes. | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
252 Charges sociales | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 685.00 | | | 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |