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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 525.00 | 76 349.00 | 17 176.00 | 93 525.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 75 964.00 | 55 175.00 | 20 789.00 | 75 964.00 |
AP Constructions | 300 664.00 | 258 950.00 | 41 714.00 | 300 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090 581.00 | 3 840 013.00 | 250 568.00 | 4 090 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 333.00 | 745 192.00 | 92 141.00 | 837 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 445 071.00 | 4 985 506.00 | 459 564.00 | 5 445 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 724.00 | 64 316.00 | 1 550 409.00 | 1 614 724.00 |
BZ Autres créances | 1 017 146.00 | | 1 017 146.00 | 1 017 146.00 |
CF Disponibilités | 1 094 872.00 | | 1 094 872.00 | 1 094 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 818 526.00 | 64 316.00 | 3 754 211.00 | 3 818 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 263 597.00 | 5 049 822.00 | 4 213 775.00 | 9 263 597.00 |
CU Autres participations | 25 698.00 | 9 828.00 | 15 870.00 | 25 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 196 217.00 | 196 217.00 | | 196 217.00 |
DH Report à nouveau | -168 258.00 | 149 625.00 | | -168 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 827.00 | -317 882.00 | | 340 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 573.00 | 3 493.00 | | 2 573.00 |
DK Provisions réglementées | 8 193.00 | 37 969.00 | | 8 193.00 |
DL TOTAL (I) | 775 553.00 | 465 421.00 | | 775 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 618.00 | 398 130.00 | | 323 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 545.00 | 495 206.00 | | 494 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 975.00 | 40 442.00 | | 267 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 201.00 | 1 093 526.00 | | 813 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 059.00 | 890 208.00 | | 1 030 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 994.00 | 39 231.00 | | 44 994.00 |
EA Autres dettes | 66 830.00 | 81 778.00 | | 66 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 000.00 | 342 000.00 | | 397 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 222.00 | 3 380 520.00 | | 3 438 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 775.00 | 3 845 941.00 | | 4 213 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 469.00 | 2 646 385.00 | | 2 648 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 436.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
FG Production vendue services | 9 596 922.00 | | 9 596 922.00 | 9 596 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 603 548.00 | | 9 603 548.00 | 9 603 548.00 |
FM Production stockée | | | -23 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 185 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 627 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 115.00 | |
GE Autres charges | | | 141 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 867 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 878.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274 511.00 | 287 594.00 | | 274 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 434.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720.00 | 39 724.00 | | 2 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 776.00 | 31 874.00 | | 29 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 496.00 | 71 598.00 | | 34 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 698.00 | | | 81 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 20 430.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 698.00 | 22 880.00 | | 91 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 203.00 | 48 719.00 | | -57 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 284.00 | 19 339.00 | | -12 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 323 209.00 | 10 340 459.00 | | 10 323 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 982 381.00 | 10 658 342.00 | | 9 982 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 827.00 | -317 882.00 | | 340 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 514.00 | 29 460.00 | | 33 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 342 206.00 | | 130 612.00 | 5 342 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 748.00 | 5 445 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 069.00 | 96 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 679.00 | 5 304 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 643.00 | | 5 000.00 | 97 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200 608.00 | | 125 612.00 | 5 200 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 810 722.00 | 189 077.00 | 14 490.00 | 4 810 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 518.00 | 13 444.00 | 2 811.00 | 65 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 745 204.00 | 175 633.00 | 11 679.00 | 4 745 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 969.00 | | 29 776.00 | 37 969.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
6T Sur comptes clients | 346 143.00 | 29 115.00 | 138 028.00 | 346 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 341.00 | 29 115.00 | 138 028.00 | 346 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 310.00 | 29 115.00 | 167 804.00 | 384 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 115.00 | 310 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 545.00 | 116 029.00 | 378 516.00 | 494 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 201.00 | 813 201.00 | | 813 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 105.00 | 145 105.00 | | 145 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 683.00 | 305 683.00 | | 305 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 830.00 | 66 830.00 | | 66 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 000.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 663.00 | | | 1 542 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | | | 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 062.00 | | | 72 062.00 |
VB T. V. A. | 73 797.00 | | | 73 797.00 |
VC Groupe et associés | 812 320.00 | | | 812 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 255.00 | 61 708.00 | 228 547.00 | 322 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
VP Divers | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 011.00 | 167 321.00 | 150 690.00 | 318 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 451.00 | 2 609 269.00 | 72 182.00 | 2 681 451.00 |
VW T.V.A. | 261 260.00 | 261 260.00 | | 261 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 247.00 | 2 380 494.00 | 757 753.00 | 3 170 247.00 |