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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
AH Fonds commercial | 122 569.00 | | 122 569.00 | 122 569.00 |
AP Constructions | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 862.00 | 19 343.00 | 2 519.00 | 21 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 838.00 | 36 653.00 | 126 185.00 | 162 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 422.00 | 14 943.00 | 62 479.00 | 77 422.00 |
BZ Autres créances | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 177 348.00 | | 177 348.00 | 177 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 016.00 | 14 943.00 | 248 073.00 | 263 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 854.00 | 51 596.00 | 374 258.00 | 425 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 212 896.00 | 183 629.00 | | 212 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 796.00 | 29 267.00 | | 6 796.00 |
DL TOTAL (I) | 229 754.00 | 222 957.00 | | 229 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 1 183.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 388.00 | | 5 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 657.00 | 99 241.00 | | 89 657.00 |
EA Autres dettes | 7 622.00 | 6 268.00 | | 7 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 497.00 | 45 793.00 | | 40 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 504.00 | 157 873.00 | | 144 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 258.00 | 380 831.00 | | 374 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 504.00 | 157 153.00 | | 144 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 013.00 | | 448 013.00 | 448 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 013.00 | | 448 013.00 | 448 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 943.00 | |
GE Autres charges | | | 8 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 319.00 | 75.00 | | 1 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 164.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 5.00 | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 5.00 | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 27.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 27.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | -22.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 429.00 | -2 252.00 | | -5 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 498.00 | 474 372.00 | | 464 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 701.00 | 445 105.00 | | 457 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 796.00 | 29 267.00 | | 6 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 098.00 | 21 350.00 | | 9 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 432.00 | | 1 539.00 | 162 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133.00 | 162 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 133.00 | 29 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 760.00 | | | 131 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 576.00 | | 1 539.00 | 29 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 246.00 | 2 541.00 | 1 133.00 | 35 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 055.00 | 2 541.00 | 1 133.00 | 26 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 691.00 | 14 943.00 | 11 691.00 | 11 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 691.00 | 14 943.00 | 11 691.00 | 11 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 691.00 | 14 943.00 | 11 691.00 | 11 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 943.00 | 11 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 77 422.00 | | | 77 422.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | | | 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 765.00 | 86 765.00 | | 86 765.00 |
VW T.V.A. | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 504.00 | 144 504.00 | | 144 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 1 357.00 | | 1 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 238.00 | 23 236.00 | | 25 238.00 |
ST Autres comptes | 60 377.00 | 61 202.00 | | 60 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 070.00 | 21 916.00 | | 22 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 001.00 | 5 332.00 | | 2 001.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 611.00 | 563.00 | | 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | 1 571.00 | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 201.00 | 2 928.00 | | 3 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 442.00 | 90 308.00 | | 88 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 056.00 | 13 184.00 | | 14 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 296.00 | 112 249.00 | | 110 296.00 |