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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 389 079.00 | | 389 079.00 | 389 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 574.00 | 53 780.00 | 794.00 | 54 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 458.00 | 91 129.00 | 12 329.00 | 103 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 909.00 | 177 651.00 | 714 258.00 | 891 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 960.00 | 930.00 | 165 030.00 | 165 960.00 |
BZ Autres créances | 59 930.00 | | 59 930.00 | 59 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 606.00 | 930.00 | 230 676.00 | 231 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 515.00 | 178 581.00 | 944 934.00 | 1 123 515.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 360.00 | 101 360.00 | | 101 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
DG Autres réserves | 556 898.00 | 506 334.00 | | 556 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 890.00 | 80 564.00 | | -83 890.00 |
DL TOTAL (I) | 584 503.00 | 698 394.00 | | 584 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 034.00 | 56 722.00 | | 50 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 735.00 | 246 525.00 | | 212 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 979.00 | 146 925.00 | | 82 979.00 |
EA Autres dettes | 8 735.00 | 2 568.00 | | 8 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 430.00 | 482 684.00 | | 360 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 934.00 | 1 181 078.00 | | 944 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 430.00 | 482 684.00 | | 360 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 090.00 | |
FG Production vendue services | | | 528 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 547 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 480.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 110 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 644.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 30.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 30.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 13.00 | | 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 1 301.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -1 271.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 336.00 | 1 304 334.00 | | 684 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 226.00 | 1 223 770.00 | | 768 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 890.00 | 80 564.00 | | -83 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 773.00 | 5 505.00 | | 5 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 909.00 | | | 891 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 032.00 | | | 158 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 056.00 | | | 312 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 306.00 | 1 345.00 | | 176 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 563.00 | 1 345.00 | | 143 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 735.00 | 212 735.00 | | 212 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 920.00 | 230 865.00 | 12 056.00 | 242 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 430.00 | 360 430.00 | | 360 430.00 |