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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 702.00 | 126.00 | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 365.00 | 67 442.00 | 35 922.00 | 103 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 194.00 | 83 519.00 | 155 674.00 | 239 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
BN En cours de production de biens | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 262.00 | 9 239.00 | 122 022.00 | 131 262.00 |
BZ Autres créances | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 000.00 | 9 239.00 | 195 761.00 | 205 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 194.00 | 92 759.00 | 351 435.00 | 444 194.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 425.00 | 189 161.00 | | 204 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 455.00 | 15 263.00 | | 7 455.00 |
DL TOTAL (I) | 220 265.00 | 212 810.00 | | 220 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 532.00 | 33 148.00 | | 35 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 95.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 185.00 | 86 710.00 | | 58 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 262.00 | 50 096.00 | | 37 262.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 3 518.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 170.00 | 173 568.00 | | 131 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 435.00 | 386 378.00 | | 351 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 091.00 | 113.00 | | 2 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 490.00 | |
FM Production stockée | | | 9 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 180.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 180.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | 935.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 1 747.00 | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 730.00 | 592 700.00 | | 430 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 275.00 | 577 436.00 | | 423 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 455.00 | 15 263.00 | | 7 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 446.00 | | 10 648.00 | 229 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 239 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 680.00 | | 149.00 | 120 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 241.00 | | 10 499.00 | 107 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 271.00 | 10 249.00 | | 73 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 23.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 591.00 | 10 226.00 | | 71 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 120 896.00 | | | 120 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 532.00 | 13 482.00 | 22 050.00 | 35 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 339.00 | 153 339.00 | | 153 339.00 |
VW T.V.A. | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 169.00 | 109 119.00 | 22 050.00 | 131 169.00 |