| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
AP Constructions | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 183.00 | 112 388.00 | 15 795.00 | 128 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 865.00 | 19 195.00 | 5 670.00 | 24 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 892.00 | 185 125.00 | 38 767.00 | 223 892.00 |
BT Marchandises | 9 235.00 | 6 598.00 | 2 637.00 | 9 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 128.00 | 8 388.00 | 190 740.00 | 199 128.00 |
BZ Autres créances | 355 143.00 | | 355 143.00 | 355 143.00 |
CF Disponibilités | 136 386.00 | | 136 386.00 | 136 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 699 893.00 | 14 986.00 | 684 907.00 | 699 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 785.00 | 200 111.00 | 723 674.00 | 923 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
DG Autres réserves | 268 470.00 | 106 276.00 | | 268 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 376.00 | 162 195.00 | | 79 376.00 |
DK Provisions réglementées | 650.00 | 2 781.00 | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 384 634.00 | 307 389.00 | | 384 634.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 820.00 | 237.00 | | 19 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 384.00 | 88 241.00 | | 196 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 836.00 | 105 050.00 | | 117 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 040.00 | 193 528.00 | | 334 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 674.00 | 505 917.00 | | 723 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 088.00 | 786.00 | 557 874.00 | 557 088.00 |
FG Production vendue services | 465 218.00 | | 465 218.00 | 465 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 306.00 | 786.00 | 1 023 092.00 | 1 022 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 043.00 | |
GE Autres charges | | | 5 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 562.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 131.00 | 1 358.00 | | 2 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131.00 | 1 920.00 | | 2 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 131.00 | 1 887.00 | | 2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 814.00 | 73 627.00 | | 31 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 322.00 | 1 064 408.00 | | 1 046 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 946.00 | 902 213.00 | | 966 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 376.00 | 162 195.00 | | 79 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 315.00 | | 5 577.00 | 218 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 244.00 | | 5 652.00 | 197 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 376.00 | | -75.00 | 17 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 677.00 | 10 449.00 | | 174 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | 564.00 | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 546.00 | 9 884.00 | | 171 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 781.00 | | 2 131.00 | 2 781.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 598.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 176.00 | 445.00 | 5 234.00 | 13 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 176.00 | 7 043.00 | 5 234.00 | 13 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 957.00 | 7 043.00 | 7 365.00 | 20 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 043.00 | 5 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 384.00 | 196 384.00 | | 196 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
UX Autres créances clients | 189 139.00 | | | 189 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VB T. V. A. | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
VC Groupe et associés | 312 797.00 | | | 312 797.00 |
VI Groupe et associés | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 573.00 | 554 272.00 | 17 301.00 | 571 573.00 |
VW T.V.A. | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 040.00 | 334 040.00 | | 334 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |