| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 549.00 | | 59 549.00 | 59 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 566.00 | 2 349.00 | 141 217.00 | 143 566.00 |
BZ Autres créances | 569 331.00 | | 569 331.00 | 569 331.00 |
CF Disponibilités | 151 646.00 | | 151 646.00 | 151 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 300.00 | 2 349.00 | 866 950.00 | 869 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 849.00 | 2 349.00 | 926 500.00 | 928 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 473 433.00 | 359 565.00 | | 473 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 885.00 | 113 868.00 | | 95 885.00 |
DL TOTAL (I) | 651 819.00 | 555 933.00 | | 651 819.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 221.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 261.00 | 222 423.00 | | 221 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 568.00 | 131 941.00 | | 46 568.00 |
EA Autres dettes | | 5 195.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 851.00 | 18 245.00 | | 6 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 681.00 | 377 806.00 | | 274 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 500.00 | 953 961.00 | | 926 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 681.00 | 377 806.00 | | 274 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 262.00 | 1 800.00 | 504 062.00 | 502 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 262.00 | 1 800.00 | 504 062.00 | 502 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 267.00 | 56 749.00 | | 38 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 764.00 | 741 212.00 | | 533 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 878.00 | 627 344.00 | | 437 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 885.00 | 113 868.00 | | 95 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 218.00 | | | 104 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 008.00 | 306.00 | 40 315.00 | 40 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 008.00 | 306.00 | 40 315.00 | 40 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
6T Sur comptes clients | 4 019.00 | | 1 670.00 | 4 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 019.00 | | 4 670.00 | 7 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 240.00 | | 24 891.00 | 27 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 145.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 261.00 | 221 261.00 | | 221 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 566.00 | | | 143 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 331.00 | | | 569 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 846.00 | 717 653.00 | 6 192.00 | 723 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 681.00 | 274 681.00 | | 274 681.00 |