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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 096.00 | | 31 096.00 | 31 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 380.00 | 46 819.00 | 26 561.00 | 73 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 709.00 | 52 932.00 | 57 776.00 | 110 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 83 869.00 | | 83 869.00 | 83 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 371.00 | | 141 371.00 | 141 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 080.00 | 52 932.00 | 199 147.00 | 252 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
DH Report à nouveau | 102 129.00 | 65 238.00 | | 102 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 437.00 | 36 890.00 | | 13 437.00 |
DL TOTAL (I) | 161 301.00 | 147 864.00 | | 161 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 736.00 | 11 117.00 | | 11 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | 6 005.00 | | 5 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 11 200.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 846.00 | 64 324.00 | | 37 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 147.00 | 212 188.00 | | 199 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 7 963.00 | | 2 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 485.00 | 109 281.00 | | 56 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 048.00 | 72 391.00 | | 43 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 437.00 | 36 890.00 | | 13 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 020.00 | 4 310.00 | | 3 020.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 044.00 | 3 120.00 | | 4 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 832.00 | | | 89 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 718.00 | 6 215.00 | | 46 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 604.00 | 6 215.00 | | 40 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 621.00 | 7 502.00 | 119.00 | 7 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |