| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AH Fonds commercial | 315 149.00 | | 315 149.00 | 315 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 784.00 | 35 956.00 | 1 828.00 | 37 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 064.00 | 179 638.00 | 16 426.00 | 196 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 190.00 | 215 594.00 | 339 596.00 | 555 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BT Marchandises | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BZ Autres créances | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CF Disponibilités | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 010.00 | 215 594.00 | 379 416.00 | 595 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 179 235.00 | 179 235.00 | | 179 235.00 |
DH Report à nouveau | 37 149.00 | 42 151.00 | | 37 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 142.00 | 14 998.00 | | 22 142.00 |
DL TOTAL (I) | 246 912.00 | 244 770.00 | | 246 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 198.00 | 28 975.00 | | 4 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 263.00 | 71 831.00 | | 91 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 877.00 | 19 660.00 | | 13 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 165.00 | 31 528.00 | | 23 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 504.00 | 151 993.00 | | 132 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 416.00 | 396 763.00 | | 379 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 247.00 | | 331 247.00 | 331 247.00 |
FG Production vendue services | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 476.00 | | 335 476.00 | 335 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -137.00 | | | -137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 2 538.00 | | 2 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 368.00 | 340 505.00 | | 337 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 226.00 | 325 506.00 | | 315 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 142.00 | 14 998.00 | | 22 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 263.00 | 91 263.00 | | 91 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 350.00 | 15 779.00 | 3 571.00 | 19 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 504.00 | 132 504.00 | | 132 504.00 |