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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 023.00 | 143 835.00 | 30 188.00 | 174 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 248.00 | 14 705.00 | 19 544.00 | 34 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 369.00 | 159 548.00 | 50 821.00 | 210 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
BZ Autres créances | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CF Disponibilités | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 148.00 | | 99 148.00 | 99 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 516.00 | 159 548.00 | 149 968.00 | 309 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
DH Report à nouveau | 31 284.00 | 29 050.00 | | 31 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 676.00 | 2 233.00 | | 8 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 090.00 | 4 635.00 | | 3 090.00 |
DL TOTAL (I) | 116 371.00 | 109 240.00 | | 116 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 575.00 | 32 435.00 | | 22 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 946.00 | 6 489.00 | | 6 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 077.00 | 4 262.00 | | 4 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 598.00 | 43 186.00 | | 33 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 968.00 | 152 426.00 | | 149 968.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
FG Production vendue services | 145 496.00 | | 145 496.00 | 145 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 305.00 | | 161 305.00 | 161 305.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 735.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 870.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 545.00 | 5 545.00 | | 19 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 547.00 | 5 545.00 | | 19 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 546.00 | 5 539.00 | | 19 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 871.00 | 165 124.00 | | 180 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 195.00 | 162 891.00 | | 172 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 676.00 | 2 233.00 | | 8 676.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 290.00 | | 11 579.00 | 229 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 210 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 208 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 211.00 | | 11 561.00 | 227 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | 18.00 | 1 071.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 313.00 | 23 735.00 | 30 500.00 | 166 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 305.00 | 23 735.00 | 30 500.00 | 165 305.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 575.00 | 9 650.00 | 12 925.00 | 22 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 161.00 | 42 131.00 | 30.00 | 42 161.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 598.00 | 20 673.00 | 12 925.00 | 33 598.00 |