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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 3 899.00 | 491.00 | 4 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 103.00 | 21 488.00 | 614.00 | 22 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 523.00 | 200 404.00 | 53 118.00 | 253 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 321.00 | 225 792.00 | 54 528.00 | 280 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 256.00 | | 102 256.00 | 102 256.00 |
BZ Autres créances | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
CF Disponibilités | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 653.00 | | 146 653.00 | 146 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 975.00 | 225 792.00 | 201 182.00 | 426 975.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
DG Autres réserves | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
DH Report à nouveau | -35 683.00 | -36 735.00 | | -35 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 570.00 | 1 051.00 | | 17 570.00 |
DL TOTAL (I) | 92 282.00 | 74 712.00 | | 92 282.00 |
DQ Provisions pour charges | | 142.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 142.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 111.00 | 67 787.00 | | 44 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067.00 | 3 174.00 | | 3 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 191.00 | 4 020.00 | | 4 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 827.00 | 12 423.00 | | 13 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 218.00 | 61 256.00 | | 42 218.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 920.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 900.00 | 149 584.00 | | 108 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 182.00 | 224 439.00 | | 201 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 528 029.00 | | 528 029.00 | 528 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 029.00 | | 528 029.00 | 528 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 269.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 17 000.00 | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 4 655.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 12 344.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 616.00 | 517 655.00 | | 533 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 046.00 | 516 603.00 | | 516 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 570.00 | 1 051.00 | | 17 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 078.00 | 119 002.00 | 76.00 | 119 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 708.00 | 104 708.00 | | 104 708.00 |