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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740 979.00 | 660 557.00 | 80 421.00 | 740 979.00 |
AP Constructions | 2 848 267.00 | 1 890 319.00 | 957 947.00 | 2 848 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 950.00 | 1 217 424.00 | 98 525.00 | 1 315 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 339.00 | 588 930.00 | 97 408.00 | 686 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 869.00 | | 132 869.00 | 132 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 724 556.00 | 4 357 232.00 | 1 367 323.00 | 5 724 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 443.00 | 964.00 | 679 478.00 | 680 443.00 |
BZ Autres créances | 249 677.00 | | 249 677.00 | 249 677.00 |
CF Disponibilités | 1 433 438.00 | | 1 433 438.00 | 1 433 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 819.00 | | 52 819.00 | 52 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 379.00 | 964.00 | 2 415 414.00 | 2 416 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 140 935.00 | 4 358 197.00 | 3 782 737.00 | 8 140 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
DG Autres réserves | 1 363 535.00 | | | 1 363 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 628.00 | | | -761 628.00 |
DL TOTAL (I) | 846 928.00 | | | 846 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 077.00 | | | 900 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 906.00 | | | 887 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 126.00 | | | 376 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 733.00 | | | 712 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 905.00 | | | 50 905.00 |
EA Autres dettes | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 809.00 | | | 2 935 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 737.00 | | | 3 782 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 809.00 | | | 2 235 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FG Production vendue services | 5 480 474.00 | 939 602.00 | 6 420 076.00 | 5 480 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 481 624.00 | 939 602.00 | 6 421 226.00 | 5 481 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 430 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 768 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 641 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 283.00 | | | -5 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 465.00 | | | 188 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 113.00 | | | 356 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 431 545.00 | | | 6 431 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 193 174.00 | | | 7 193 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -761 628.00 | | | -761 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 127.00 | 376 127.00 | | 376 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 440.00 | 373 440.00 | | 373 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 139.00 | 117 139.00 | | 117 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 679 285.00 | | | 679 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 171 481.00 | | | 171 481.00 |
VC Groupe et associés | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 200 000.00 | 700 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 887 906.00 | 887 906.00 | | 887 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 433.00 | 99 433.00 | | 99 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 090.00 | 981 782.00 | 1 308.00 | 983 090.00 |
VW T.V.A. | 122 721.00 | 122 721.00 | | 122 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 809.00 | 2 235 809.00 | 700 000.00 | 2 935 809.00 |