| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 778.00 | 12 142.00 | 636.00 | 12 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 230.00 | 13 732.00 | 2 498.00 | 16 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 809.00 | 26 865.00 | 3 945.00 | 30 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 692.00 | 2 449.00 | 17 243.00 | 19 692.00 |
BZ Autres créances | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
CF Disponibilités | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 305.00 | 2 449.00 | 52 856.00 | 55 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 114.00 | 29 314.00 | 56 801.00 | 86 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
DH Report à nouveau | -31 096.00 | -38 292.00 | | -31 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 568.00 | 7 196.00 | | -2 568.00 |
DL TOTAL (I) | -20 797.00 | -18 228.00 | | -20 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 1 980.00 | | 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 919.00 | 6 517.00 | | 16 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 138.00 | 16 835.00 | | 13 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 532.00 | 21 593.00 | | 35 532.00 |
EA Autres dettes | 11 586.00 | 17 139.00 | | 11 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 597.00 | 64 064.00 | | 77 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 801.00 | 45 836.00 | | 56 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 908.00 | | 274 908.00 | 274 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 908.00 | | 274 908.00 | 274 908.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124.00 | 100.00 | | 1 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124.00 | 100.00 | | 1 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 487.00 | 1 259.00 | | 11 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 487.00 | 1 481.00 | | 11 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 363.00 | -1 381.00 | | -10 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 041.00 | 262 104.00 | | 284 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 610.00 | 254 908.00 | | 286 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 568.00 | 7 196.00 | | -2 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80.00 | | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | 2 075.00 | 374.00 | | 2 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 075.00 | 374.00 | | 2 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075.00 | 374.00 | | 2 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |