| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 869.00 | 9 924.00 | 945.00 | 10 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287.00 | 875.00 | 412.00 | 1 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 691.00 | 10 799.00 | 1 893.00 | 12 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 078.00 | 13 971.00 | 90 107.00 | 104 078.00 |
BZ Autres créances | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
CF Disponibilités | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 876.00 | 13 971.00 | 134 905.00 | 148 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 567.00 | 24 769.00 | 136 797.00 | 161 567.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 021.00 | 57 021.00 | | 57 021.00 |
DH Report à nouveau | -82 370.00 | -48 558.00 | | -82 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 830.00 | -33 813.00 | | 24 830.00 |
DL TOTAL (I) | 7 865.00 | -16 965.00 | | 7 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 4 830.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 276.00 | 31 313.00 | | 32 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 408.00 | 50 913.00 | | 38 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 081.00 | 53 985.00 | | 54 081.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 932.00 | 147 053.00 | | 128 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 797.00 | 130 089.00 | | 136 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 932.00 | 147 053.00 | | 128 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 600.00 | 246 715.00 | 375 316.00 | 128 600.00 |
FG Production vendue services | 57 969.00 | 76 772.00 | 134 741.00 | 57 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 569.00 | 323 487.00 | 510 057.00 | 186 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 670.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 670.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 386.00 | -670.00 | | 6 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 359.00 | 471 130.00 | | 518 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 529.00 | 504 943.00 | | 493 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 830.00 | -33 813.00 | | 24 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 950.00 | 848.00 | | 9 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 950.00 | 848.00 | | 9 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 971.00 | | | 13 971.00 |