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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 908.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 858.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 808.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 68.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 130.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 403.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 78 538.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 112 347.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 809.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 194.00 | 3 482.00 | | 8 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 124.00 | 4 248.00 | | 2 124.00 |
DK Provisions réglementées | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DL TOTAL (I) | 20 119.00 | 16 201.00 | | 20 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 199.00 | 17 755.00 | | 20 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 715.00 | 25 774.00 | | 23 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 039.00 | 29 500.00 | | 13 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 755.00 | 21 378.00 | | 34 755.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 2 215.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 227.00 | 96 625.00 | | 92 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 347.00 | 112 826.00 | | 112 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 014.00 | 86 803.00 | | 80 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 939.00 | | 208 939.00 | 208 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 939.00 | | 208 939.00 | 208 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 078.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 124.00 | 1 725.00 | | 2 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 451.00 | 1 725.00 | | 2 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 137.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119.00 | 1 587.00 | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 370.00 | 220 534.00 | | 214 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 175.00 | 217 051.00 | | 206 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 194.00 | 3 482.00 | | 8 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 867.00 | | 17 013.00 | 121 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 064.00 | | 17 007.00 | 121 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | 6.00 | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 993.00 | 15 079.00 | | 89 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 993.00 | 15 079.00 | | 89 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 61 131.00 | | | 61 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 199.00 | 7 986.00 | 12 213.00 | 20 199.00 |
VI Groupe et associés | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
VW T.V.A. | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 227.00 | 80 014.00 | 12 213.00 | 92 227.00 |