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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
AH Fonds commercial | 299 408.00 | | 299 408.00 | 299 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 324.00 | 51 927.00 | 57 396.00 | 109 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 050.00 | 63 449.00 | 368 601.00 | 432 050.00 |
BZ Autres créances | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CF Disponibilités | 393 246.00 | | 393 246.00 | 393 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 424.00 | | 404 424.00 | 404 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 475.00 | 63 449.00 | 773 025.00 | 836 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 611 028.00 | | | 611 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
DL TOTAL (I) | 667 955.00 | | | 667 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | | | 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 070.00 | | | 105 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 025.00 | | | 773 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 439.00 | | | 67 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 945.00 | | 361 945.00 | 361 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 945.00 | | 361 945.00 | 361 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 689.00 | | | -3 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 262.00 | | | 401 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 335.00 | | | 377 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 938.00 | | | 382 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 109 301.00 | | | 3 109 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 167.00 | | | 60 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 527.00 | 67 439.00 | 15 088.00 | 82 527.00 |