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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293 309.00 | 1 630 531.00 | 662 778.00 | 2 293 309.00 |
AH Fonds commercial | 1 271 030.00 | | 1 271 030.00 | 1 271 030.00 |
AP Constructions | 96 373.00 | 71 160.00 | 25 213.00 | 96 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 761.00 | 923 937.00 | 147 824.00 | 1 071 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 402 395.00 | 874 088.00 | 528 307.00 | 1 402 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | 3.00 | 227.00 | 230.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 210 865.00 | 3 509 030.00 | 2 701 835.00 | 6 210 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 310.00 | | 261 310.00 | 261 310.00 |
BZ Autres créances | 404 877.00 | | 404 877.00 | 404 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 976.00 | | 98 976.00 | 98 976.00 |
CF Disponibilités | 5 109 693.00 | | 5 109 693.00 | 5 109 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 844.00 | | 55 844.00 | 55 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 932 585.00 | | 5 932 585.00 | 5 932 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 143 450.00 | 3 509 030.00 | 8 634 421.00 | 12 143 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
DG Autres réserves | 3 110 398.00 | 401 203.00 | | 3 110 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 832 908.00 | 2 709 195.00 | | 2 832 908.00 |
DL TOTAL (I) | 5 974 238.00 | 3 141 330.00 | | 5 974 238.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 110 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 110 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 504 341.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914.00 | 1 796.00 | | 1 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 194.00 | 340 335.00 | | 680 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 120.00 | 727 073.00 | | 734 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33.00 | | |
EA Autres dettes | 318 163.00 | 397 975.00 | | 318 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 389.00 | 984 652.00 | | 872 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 183.00 | 2 956 204.00 | | 2 607 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 634 421.00 | 6 207 535.00 | | 8 634 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 646 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 660 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 989 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 292.00 | |
GE Autres charges | | | 6 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 928 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 731 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 635 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 102.00 | 50 191.00 | | 153 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 902.00 | 5 892.00 | | 332 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 800.00 | 44 299.00 | | -179 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622 503.00 | 1 353 740.00 | | 1 622 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 062 543.00 | 18 139 313.00 | | 19 062 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 229 635.00 | 15 430 117.00 | | 16 229 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 832 908.00 | 2 709 195.00 | | 2 832 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 349 415.00 | | | 6 349 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 210 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 564 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 564 339.00 | | | 3 564 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 633.00 | | | 1 155 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629 444.00 | | | 1 629 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 678.00 | 237 609.00 | 13 779.00 | 1 701 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776 140.00 | 144 960.00 | | 776 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 538.00 | 92 648.00 | 13 779.00 | 925 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 53 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 53 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 000.00 | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 194.00 | 680 194.00 | | 680 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 004.00 | 320 004.00 | | 320 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872 389.00 | 872 389.00 | | 872 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 204.00 | | | 84 204.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 191.00 | | | 503 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 844.00 | | | 55 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 691.00 | 772 030.00 | 100 661.00 | 872 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 183.00 | 2 607 183.00 | | 2 607 183.00 |