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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 929.00 | 30 621.00 | 26 308.00 | 56 929.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 096.00 | 30 621.00 | 82 475.00 | 113 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
072 Créances – Autres | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
084 Disponibilités | 106 785.00 | | 106 785.00 | 106 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 578.00 | | 145 578.00 | 145 578.00 |
110 Total général Actif | 258 675.00 | 30 621.00 | 228 054.00 | 258 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 269 937.00 | 288 542.00 | | 269 937.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 939.00 | 288 543.00 | | 269 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 223.00 | 86 136.00 | | 83 223.00 |
242 Autres charges externes. | 37 636.00 | 45 981.00 | | 37 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | 1 083.00 | | 1 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 767.00 | 98 608.00 | | 105 767.00 |
252 Charges sociales | 19 111.00 | 18 209.00 | | 19 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 174.00 | 6 743.00 | | 10 174.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2 480.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 562.00 | 259 242.00 | | 257 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 377.00 | 29 302.00 | | 12 377.00 |
280 Produits financiers | 1 485.00 | 1 440.00 | | 1 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 210.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 499.00 | 434.00 | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 673.00 | 858.00 | | 1 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 3 403.00 | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 553.00 | 26 257.00 | | 11 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 640.00 | | | 95 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |