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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 760.00 | 4 602.00 | 5 158.00 | 9 760.00 |
040 Immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 673.00 | 4 945.00 | 6 728.00 | 11 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 812.00 | | 76 812.00 | 76 812.00 |
072 Créances – Autres | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
084 Disponibilités | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 425.00 | | 118 425.00 | 118 425.00 |
110 Total général Actif | 130 098.00 | 4 945.00 | 125 153.00 | 130 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 878.00 | 168 009.00 | | 173 878.00 |
222 Production stockée | | -12 000.00 | | |
230 Autres produits | 58 166.00 | 49 713.00 | | 58 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 044.00 | 205 722.00 | | 232 044.00 |
242 Autres charges externes. | 35 980.00 | 35 680.00 | | 35 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | 1 401.00 | | 1 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 503.00 | 95 624.00 | | 96 503.00 |
252 Charges sociales | 65 183.00 | 70 998.00 | | 65 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 604.00 | 964.00 | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 692.00 | 204 667.00 | | 199 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 351.00 | 1 055.00 | | 32 351.00 |
280 Produits financiers | 1 091.00 | 537.00 | | 1 091.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | 26.00 | | 4 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 791.00 | 1 576.00 | | 28 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 545.00 | | | 5 545.00 |