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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 731.00 | 16 337.00 | 7 394.00 | 23 731.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 605.00 | 19 264.00 | 38 341.00 | 57 605.00 |
060 Stock marchandises | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
072 Créances – Autres | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
084 Disponibilités | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
110 Total général Actif | 62 231.00 | 19 264.00 | 42 967.00 | 62 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 351.00 | 54 615.00 | | 47 351.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 840.00 | 5.00 | | 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 192.00 | 54 619.00 | | 48 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 866.00 | 10 443.00 | | 6 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 708.00 | 735.00 | | 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 20.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 219.00 | 17 524.00 | | 19 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | 940.00 | | 1 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 614.00 | 18 136.00 | | 21 614.00 |
252 Charges sociales | 3 754.00 | 2 384.00 | | 3 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 832.00 | 553.00 | | 1 832.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 185.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 444.00 | 50 921.00 | | 55 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 252.00 | 3 699.00 | | -7 252.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 589.00 | 3 320.00 | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 280.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 858.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 663.00 | 5 910.00 | | -6 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 183.00 | | | 55 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 158.00 | | | 3 158.00 |