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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 272.00 | 164.00 | 1 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 983.00 | 241 645.00 | 19 337.00 | 260 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 857.00 | 131 675.00 | 45 181.00 | 176 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 946.00 | 374 594.00 | 65 351.00 | 439 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 970.00 | | 131 970.00 | 131 970.00 |
BZ Autres créances | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
CF Disponibilités | 290 775.00 | | 290 775.00 | 290 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 664.00 | | 471 664.00 | 471 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 611.00 | 374 594.00 | 537 016.00 | 911 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266.00 | | | 266.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
DG Autres réserves | 340 960.00 | 298 187.00 | | 340 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 746.00 | 42 773.00 | | 43 746.00 |
DL TOTAL (I) | 414 456.00 | 370 709.00 | | 414 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 803.00 | 29 083.00 | | 8 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 818.00 | 47 862.00 | | 28 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 376.00 | 103 752.00 | | 84 376.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 560.00 | 180 697.00 | | 122 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 016.00 | 551 407.00 | | 537 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 560.00 | 180 697.00 | | 122 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 769.00 | | 1 014.00 | 486 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 836.00 | 439 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 836.00 | 437 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238.00 | | 199.00 | 1 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 868.00 | | 810.00 | 484 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | 5.00 | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 256.00 | 35 418.00 | 47 079.00 | 386 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 165.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 148.00 | 35 253.00 | 47 079.00 | 385 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 131 970.00 | | | 131 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VI Groupe et associés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
VP Divers | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 156.00 | 181 156.00 | | 181 156.00 |
VW T.V.A. | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 560.00 | 122 560.00 | | 122 560.00 |