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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 271 393.00 | 55 300.00 | 216 094.00 | 271 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 359.00 | 67 523.00 | 14 837.00 | 82 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 591.00 | 72 203.00 | 16 388.00 | 88 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 959.00 | 198 776.00 | 270 184.00 | 468 959.00 |
BT Marchandises | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
BZ Autres créances | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CF Disponibilités | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 045.00 | | 84 045.00 | 84 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 004.00 | 198 776.00 | 354 229.00 | 553 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DH Report à nouveau | -8 440.00 | -10 054.00 | | -8 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 760.00 | 1 614.00 | | 39 760.00 |
DL TOTAL (I) | 70 920.00 | 31 160.00 | | 70 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 816.00 | 202 981.00 | | 173 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 790.00 | 12 482.00 | | 7 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 504.00 | 60 333.00 | | 62 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 198.00 | 28 779.00 | | 39 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 308.00 | 304 574.00 | | 283 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 229.00 | 335 734.00 | | 354 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 735.00 | 115 435.00 | | 127 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 318.00 | | 567 318.00 | 567 318.00 |
FG Production vendue services | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 045.00 | | 572 045.00 | 572 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 470.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 1 305.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 1 305.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -1 305.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | -1 600.00 | | 2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 643.00 | 458 598.00 | | 572 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 883.00 | 456 984.00 | | 532 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 760.00 | 1 614.00 | | 39 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 845.00 | 9 388.00 | | 7 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 678.00 | | 9 281.00 | 459 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 078.00 | | 9 266.00 | 433 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 15.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 305.00 | 13 470.00 | | 185 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 555.00 | 13 470.00 | | 181 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
VB T. V. A. | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VC Groupe et associés | 372.00 | | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 816.00 | 116 507.00 | 8 517.00 | 173 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
VP Divers | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
VW T.V.A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 308.00 | 225 999.00 | 8 517.00 | 283 308.00 |