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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 4 080.00 | 250.00 | 4 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 865.00 | 54 769.00 | 67 095.00 | 121 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376 456.00 | | 376 456.00 | 376 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 422.00 | 59 300.00 | 444 122.00 | 503 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 629.00 | 897.00 | 372 732.00 | 373 629.00 |
CF Disponibilités | 65 624.00 | | 65 624.00 | 65 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 040.00 | 897.00 | 499 143.00 | 500 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 463.00 | 60 197.00 | 943 265.00 | 1 003 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 956.00 | | | 103 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 178.00 | 7 532.00 | | 32 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 952.00 | 24 645.00 | | 25 952.00 |
DK Provisions réglementées | 234.00 | 2 701.00 | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 69 364.00 | 45 879.00 | | 69 364.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 1 400.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 400.00 | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 809.00 | 40 549.00 | | 43 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 875.00 | 549 658.00 | | 660 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 230.00 | 26 664.00 | | 40 230.00 |
EA Autres dettes | 127 184.00 | 80 053.00 | | 127 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 100.00 | 696 925.00 | | 872 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 265.00 | 744 205.00 | | 943 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 400.00 | 669 160.00 | | 837 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 223.00 | | 996 223.00 | 996 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 223.00 | | 996 223.00 | 996 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 956.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 467.00 | 709.00 | | 2 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467.00 | 709.00 | | 2 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 154.00 | 709.00 | | 2 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 648.00 | 2 701.00 | | 11 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 745.00 | 369.00 | | 13 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 359.00 | 955 525.00 | | 1 003 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 407.00 | 930 879.00 | | 977 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 952.00 | 24 645.00 | | 25 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 146.00 | | | 126 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 316.00 | | | 122 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 309.00 | 11 991.00 | | 47 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 479.00 | 11 741.00 | | 43 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 701.00 | | 2 467.00 | 2 701.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400.00 | 1 800.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 101.00 | 2 697.00 | 3 867.00 | 4 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 1 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 897.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 809.00 | 15 838.00 | 27 971.00 | 43 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 243.00 | 164 742.00 | 272 501.00 | 437 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 101.00 | 837 401.00 | 27 971.00 | 872 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |