| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AP Constructions | 6 689.00 | 2 854.00 | 3 835.00 | 6 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 297.00 | 2 788.00 | 2 509.00 | 5 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 787.00 | 6 643.00 | 7 144.00 | 13 787.00 |
BT Marchandises | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 070.00 | 16 624.00 | 65 447.00 | 82 070.00 |
BZ Autres créances | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
CF Disponibilités | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 261.00 | 16 624.00 | 180 637.00 | 197 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 048.00 | 23 267.00 | 187 781.00 | 211 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 259.00 | 5 297.00 | | 7 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 799.00 | 2 762.00 | | -39 799.00 |
DL TOTAL (I) | -23 740.00 | 16 059.00 | | -23 740.00 |
DP Provisions pour risques | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 687.00 | 42 539.00 | | 50 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | 30.00 | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 223.00 | 76 834.00 | | 88 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 127.00 | 31 413.00 | | 8 127.00 |
EA Autres dettes | 24 776.00 | 12 539.00 | | 24 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 516.00 | 163 356.00 | | 173 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 781.00 | 179 415.00 | | 187 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 120.00 | 163 356.00 | | 133 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 566.00 | 7 029.00 | 408 595.00 | 401 566.00 |
FG Production vendue services | 5 100.00 | 167.00 | 5 267.00 | 5 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 666.00 | 7 196.00 | 413 862.00 | 406 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 006.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 929.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 450.00 | 484 765.00 | | 414 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 250.00 | 482 003.00 | | 454 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 799.00 | 2 762.00 | | -39 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 472.00 | 5 187.00 | | 4 472.00 |