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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 051.00 | 43 681.00 | 20 371.00 | 64 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 736.00 | 47 216.00 | 26 521.00 | 73 736.00 |
BT Marchandises | 231 946.00 | | 231 946.00 | 231 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 862.00 | | 270 862.00 | 270 862.00 |
BZ Autres créances | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
CF Disponibilités | 105 335.00 | | 105 335.00 | 105 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 304.00 | | 644 304.00 | 644 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 040.00 | 47 216.00 | 670 825.00 | 718 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 966.00 | 188 158.00 | | 225 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 095.00 | 67 809.00 | | 74 095.00 |
DL TOTAL (I) | 344 061.00 | 299 966.00 | | 344 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 558.00 | 30 381.00 | | 20 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 258.00 | 52 052.00 | | 49 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 097.00 | 183 601.00 | | 220 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 851.00 | 32 524.00 | | 36 851.00 |
EA Autres dettes | | 5 727.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 764.00 | 306 299.00 | | 326 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 825.00 | 606 265.00 | | 670 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 037.00 | 285 106.00 | | 317 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 319.00 | | 1 417.00 | 72 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768.00 | | 1 417.00 | 1 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 401.00 | | | 64 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 719.00 | 14 496.00 | | 32 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | 1 417.00 | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 951.00 | 13 079.00 | | 30 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 097.00 | 220 097.00 | | 220 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 270 862.00 | | | 270 862.00 |
VB T. V. A. | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 042.00 | 10 315.00 | 9 727.00 | 20 042.00 |
VI Groupe et associés | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58.00 | | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VP Divers | 502.00 | | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 656.00 | 306 506.00 | 6 150.00 | 312 656.00 |
VW T.V.A. | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 764.00 | 317 037.00 | 9 727.00 | 326 764.00 |