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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 262.00 | | 79 262.00 | 79 262.00 |
AP Constructions | 276 457.00 | 148 348.00 | 128 110.00 | 276 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 203.00 | 32 874.00 | 13 329.00 | 46 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 379.00 | 181 221.00 | 221 158.00 | 402 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 136.00 | | 55 136.00 | 55 136.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 754.00 | | 327 754.00 | 327 754.00 |
BZ Autres créances | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
CF Disponibilités | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 900.00 | | 420 900.00 | 420 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 279.00 | 181 221.00 | 642 058.00 | 823 279.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 082.00 | 204 654.00 | | 210 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 739.00 | 5 428.00 | | 55 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 555.00 | 18 881.00 | | 24 555.00 |
DL TOTAL (I) | 301 376.00 | 239 963.00 | | 301 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 869.00 | 113 026.00 | | 86 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 325.00 | 80 364.00 | | 112 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 309.00 | 81 034.00 | | 116 309.00 |
EA Autres dettes | 20 680.00 | 15 779.00 | | 20 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 682.00 | 290 202.00 | | 340 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 058.00 | 530 165.00 | | 642 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 336.00 | 214 441.00 | | 296 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 834.00 | | 21 126.00 | 495 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 581.00 | 402 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 945.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 636.00 | 401 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 881.00 | | 20 676.00 | 490 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 450.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 250.00 | 29 406.00 | 94 435.00 | 246 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 305.00 | 29 406.00 | 89 490.00 | 241 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 325.00 | 112 325.00 | | 112 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
UX Autres créances clients | 327 754.00 | | | 327 754.00 |
VB T. V. A. | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 869.00 | 42 522.00 | 44 346.00 | 86 869.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VP Divers | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 972.00 | 357 972.00 | | 357 972.00 |
VW T.V.A. | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 682.00 | 296 336.00 | 44 346.00 | 340 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 548.00 | 9 698.00 | | 8 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 247.00 | 5 544.00 | | 8 247.00 |
ST Autres comptes | 93 868.00 | 79 023.00 | | 93 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 133.00 | 16 176.00 | | 13 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 85 342.00 | 34 801.00 | | 85 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 192.00 | 4 154.00 | | 4 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 739.00 | 13 851.00 | | 12 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 105.00 | 123 700.00 | | 191 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 075.00 | 107 741.00 | | 140 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 591.00 | 135 544.00 | | 200 591.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |