| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 242 952.00 | 238 249.00 | 4 703.00 | 242 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 870.00 | 103 242.00 | 11 627.00 | 114 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 612.00 | 46 134.00 | 20 478.00 | 66 612.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 931.00 | 387 626.00 | 51 305.00 | 438 931.00 |
BT Marchandises | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 909.00 | 608.00 | 23 301.00 | 23 909.00 |
BZ Autres créances | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 106.00 | | 162 106.00 | 162 106.00 |
CF Disponibilités | 154 631.00 | | 154 631.00 | 154 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 803.00 | 608.00 | 419 195.00 | 419 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 734.00 | 388 234.00 | 470 500.00 | 858 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 369.00 | | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 049.00 | | | 72 049.00 |
DL TOTAL (I) | 116 417.00 | | | 116 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 049.00 | | | 268 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
EA Autres dettes | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 082.00 | | | 354 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 500.00 | | | 470 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 609.00 | | | 336 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 330 227.00 | | 2 330 227.00 | 2 330 227.00 |
FG Production vendue services | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 414.00 | | 2 331 414.00 | 2 331 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598.00 | | | 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 229.00 | | | 2 387 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 180.00 | | | 2 315 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 049.00 | | | 72 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 921.00 | 221.00 | 534.00 | 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921.00 | 221.00 | 534.00 | 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 049.00 | 268 049.00 | | 268 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 799.00 | 82 302.00 | 14 497.00 | 96 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 082.00 | 336 608.00 | 17 474.00 | 354 082.00 |