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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 996.00 | 45 080.00 | 15 916.00 | 60 996.00 |
BZ Autres créances | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
CF Disponibilités | 398 924.00 | | 398 924.00 | 398 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 790.00 | 45 080.00 | 431 710.00 | 476 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 790.00 | 45 080.00 | 431 710.00 | 476 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 216 141.00 | -1 052 977.00 | | -1 216 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 369.00 | -163 164.00 | | -212 369.00 |
DL TOTAL (I) | -1 406 509.00 | -1 194 141.00 | | -1 406 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804 933.00 | 1 803 750.00 | | 1 804 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 311.00 | 22 034.00 | | 26 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 975.00 | 11 185.00 | | 6 975.00 |
EA Autres dettes | | 5 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 838 219.00 | 1 870 067.00 | | 1 838 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 710.00 | 675 926.00 | | 431 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FG Production vendue services | -1 401.00 | | -1 401.00 | -1 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 599.00 | | 198 599.00 | 198 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 928 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 787.00 | 1 340 980.00 | | 758 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 156.00 | 1 504 144.00 | | 971 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 369.00 | -163 164.00 | | -212 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 560 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
UX Autres créances clients | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
VB T. V. A. | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 866.00 | 77 866.00 | | 77 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 219.00 | 1 838 219.00 | | 1 838 219.00 |