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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 500.00 | | 233 500.00 | 233 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 943.00 | 6 500.00 | 4 443.00 | 10 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 133.00 | 17 050.00 | 262 083.00 | 279 133.00 |
BT Marchandises | 254 173.00 | | 254 173.00 | 254 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 717.00 | 759.00 | 77 957.00 | 78 717.00 |
BZ Autres créances | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CF Disponibilités | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 694.00 | 759.00 | 352 935.00 | 353 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 827.00 | 17 809.00 | 615 017.00 | 632 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -977.00 | | | -977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
DL TOTAL (I) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 403.00 | | | 196 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 678.00 | | | 311 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
EA Autres dettes | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 971.00 | | | 601 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 017.00 | | | 615 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 971.00 | | | 601 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 690.00 | | 4 443.00 | 274 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 050.00 | | | 234 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | | 4 443.00 | 16 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 973.00 | 77.00 | | 16 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 18.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 442.00 | 58.00 | | 16 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 501.00 | | 742.00 | 1 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 501.00 | | 742.00 | 1 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501.00 | | 742.00 | 1 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 678.00 | 311 678.00 | | 311 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
UX Autres créances clients | 77 809.00 | | | 77 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 908.00 | | | 908.00 |
VB T. V. A. | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
VI Groupe et associés | 196 403.00 | 196 403.00 | | 196 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 294.00 | 98 154.00 | 24 140.00 | 122 294.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 432.00 | 601 432.00 | | 601 432.00 |