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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 790.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 772.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 561.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 649.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 928.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 013.00 | |
CF Disponibilités | | | 130 587.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 156.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 182 332.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 186 894.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 40 979.00 | 59 747.00 | | 40 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 521.00 | 21 232.00 | | 37 521.00 |
DL TOTAL (I) | 81 800.00 | 84 279.00 | | 81 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 570.00 | 5 244.00 | | 5 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 536.00 | 6 167.00 | | 13 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 427.00 | 7 245.00 | | 37 427.00 |
EA Autres dettes | 36 741.00 | 2 571.00 | | 36 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 094.00 | 21 228.00 | | 105 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 894.00 | 105 507.00 | | 186 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 185.00 | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262.00 | 762.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 947.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | -947.00 | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 2 551.00 | | 4 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 253.00 | 164 398.00 | | 217 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 732.00 | 143 166.00 | | 179 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 521.00 | 21 232.00 | | 37 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 440.00 | | 1 666.00 | 12 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 004.00 | 12 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 004.00 | 12 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 440.00 | | 1 666.00 | 12 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 551.00 | 2 993.00 | 2 004.00 | 6 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 551.00 | 2 993.00 | 2 004.00 | 6 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
UX Autres créances clients | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
VW T.V.A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 094.00 | 105 094.00 | | 105 094.00 |