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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 296 000.00 | 115 810.00 | 180 190.00 | 296 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 300.00 | 115 810.00 | 254 490.00 | 370 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CF Disponibilités | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 356.00 | 115 810.00 | 261 546.00 | 377 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -28 612.00 | -31 327.00 | | -28 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 532.00 | 2 714.00 | | 3 532.00 |
DL TOTAL (I) | -24 980.00 | -28 512.00 | | -24 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 066.00 | 192 824.00 | | 175 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 1 104.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409.00 | 359.00 | | 409.00 |
EA Autres dettes | 68 024.00 | 64 100.00 | | 68 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 526.00 | 300 418.00 | | 286 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 546.00 | 271 906.00 | | 261 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 235.00 | 36 013.00 | | 36 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 703.00 | 33 299.00 | | 32 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 532.00 | 2 714.00 | | 3 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 024.00 | 68 024.00 | | 68 024.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 057.00 | 15 762.00 | 69 616.00 | 175 057.00 |
VI Groupe et associés | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 526.00 | 122 231.00 | 74 616.00 | 286 526.00 |