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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 665.00 | 3 174.00 | 6 490.00 | 9 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 886.00 | 47 694.00 | 16 191.00 | 63 886.00 |
040 Immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 721.00 | 50 869.00 | 32 852.00 | 83 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
060 Stock marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 697.00 | | 47 697.00 | 47 697.00 |
072 Créances – Autres | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
084 Disponibilités | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 908.00 | | 111 908.00 | 111 908.00 |
110 Total général Actif | 195 630.00 | 50 869.00 | 144 760.00 | 195 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 252.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 837.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 556.00 | | | 137 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 712.00 | | | 261 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
230 Autres produits | 539.00 | | | 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 809.00 | | | 399 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 157.00 | | | 92 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 935.00 | | | 69 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 692.00 | | | -12 692.00 |
242 Autres charges externes. | 105 809.00 | | | 105 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
252 Charges sociales | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
262 Autres charges | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 437.00 | | | 374 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
294 Charges financières | 513.00 | | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 804.00 | | | 85 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |