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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
AH Fonds commercial | 530 423.00 | | 530 423.00 | 530 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 935.00 | 79 632.00 | 44 302.00 | 123 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 523.00 | 89 547.00 | 574 976.00 | 664 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 210 801.00 | | 210 801.00 | 210 801.00 |
CF Disponibilités | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 222.00 | | 257 222.00 | 257 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 746.00 | 89 547.00 | 832 198.00 | 921 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
DH Report à nouveau | -119 742.00 | | | -119 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 098.00 | -119 742.00 | | -20 098.00 |
DL TOTAL (I) | 185 064.00 | 205 162.00 | | 185 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 519.00 | 143 085.00 | | 47 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 777.00 | 219.00 | | 87 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 448.00 | 410 653.00 | | 377 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 900.00 | 57 566.00 | | 31 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EA Autres dettes | 100 074.00 | 4 044.00 | | 100 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 134.00 | 615 569.00 | | 647 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 198.00 | 820 732.00 | | 832 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 034.00 | 597 865.00 | | 644 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 815.00 | 29 341.00 | | 29 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 084.00 | | 542 084.00 | 542 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 084.00 | | 542 084.00 | 542 084.00 |
FQ Autres produits | | | 2 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 842.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 137.00 | 9 263.00 | | 5 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 137.00 | 9 404.00 | | 5 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 137.00 | 1 697.00 | | -5 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | -1 600.00 | | -1 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 098.00 | -119 742.00 | | -20 098.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 448.00 | 377 448.00 | | 377 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 074.00 | 100 074.00 | | 100 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 704.00 | 14 604.00 | 3 100.00 | 17 704.00 |
VI Groupe et associés | 87 721.00 | 87 721.00 | | 87 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 310.00 | | | 199 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 465.00 | 237 465.00 | | 237 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 134.00 | 644 034.00 | 3 100.00 | 647 134.00 |