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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 781.00 | 69 651.00 | 21 131.00 | 90 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 196.00 | 70 065.00 | 86 131.00 | 156 196.00 |
060 Stock marchandises | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
072 Créances – Autres | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
084 Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 667.00 | | 79 667.00 | 79 667.00 |
110 Total général Actif | 235 863.00 | 70 065.00 | 165 797.00 | 235 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 173 451.00 | 174 745.00 | | 173 451.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 7.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 485.00 | 174 752.00 | | 173 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 870.00 | 81 415.00 | | 79 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 228.00 | 949.00 | | -8 228.00 |
242 Autres charges externes. | 35 330.00 | 40 724.00 | | 35 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | 1 482.00 | | 2 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 040.00 | 19 952.00 | | 30 040.00 |
252 Charges sociales | 6 056.00 | 1 411.00 | | 6 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 177.00 | 9 196.00 | | 9 177.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 701.00 | 155 132.00 | | 154 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 785.00 | 19 621.00 | | 18 785.00 |
294 Charges financières | 2 025.00 | 3 369.00 | | 2 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | 2 055.00 | | 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 2 261.00 | | 2 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 014.00 | 11 936.00 | | 14 014.00 |