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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 789.00 | 25 167.00 | 3 622.00 | 28 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 749.00 | 77 607.00 | 31 141.00 | 108 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 048.00 | 104 662.00 | 55 386.00 | 160 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 912.00 | 1 624.00 | 125 287.00 | 126 912.00 |
BZ Autres créances | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
CF Disponibilités | 53 599.00 | | 53 599.00 | 53 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 656.00 | 1 624.00 | 232 031.00 | 233 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 705.00 | 106 287.00 | 287 417.00 | 393 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 765.00 | 91 909.00 | | 95 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 775.00 | 3 855.00 | | -73 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 965.00 | 1 104.00 | | 965.00 |
DL TOTAL (I) | 88 954.00 | 162 869.00 | | 88 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 672.00 | 31 238.00 | | 18 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -4 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 819.00 | 117 977.00 | | 79 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 737.00 | 101 483.00 | | 77 737.00 |
EA Autres dettes | 22 233.00 | 95.00 | | 22 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 463.00 | 246 718.00 | | 198 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 417.00 | 409 588.00 | | 287 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 070.00 | 228 284.00 | | 190 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FG Production vendue services | 1 003 382.00 | | 1 003 382.00 | 1 003 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 853.00 | | 1 003 853.00 | 1 003 853.00 |
FM Production stockée | | | 8 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 135.00 | 62 333.00 | | 10 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 023.00 | 62 333.00 | | 11 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 30 158.00 | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 980.00 | 16 040.00 | | 3 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 784.00 | 46 198.00 | | 4 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 238.00 | 16 135.00 | | 6 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 973.00 | 1 909 656.00 | | 1 029 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 748.00 | 1 905 800.00 | | 1 103 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 775.00 | 3 855.00 | | -73 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 062.00 | | 15 430.00 | 180 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 197.00 | 20 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 444.00 | 160 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 247.00 | 137 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 935.00 | | 10 850.00 | 156 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 237.00 | | 4 580.00 | 21 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 573.00 | 16 356.00 | 26 267.00 | 114 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 685.00 | 16 356.00 | 26 267.00 | 112 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 624.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 819.00 | 79 819.00 | | 79 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
UX Autres créances clients | 126 912.00 | | | 126 912.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 434.00 | 10 042.00 | 8 393.00 | 18 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
VP Divers | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 112.00 | 179 112.00 | | 179 112.00 |
VW T.V.A. | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 463.00 | 190 071.00 | 8 393.00 | 198 463.00 |