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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 192.00 | 53 330.00 | 5 862.00 | 59 192.00 |
040 Immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 695.00 | 53 330.00 | 174 365.00 | 227 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
084 Disponibilités | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
088 Caisse | | | 5 650.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
110 Total général Actif | 251 312.00 | 53 330.00 | 197 982.00 | 251 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 887.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 026.00 | 221 150.00 | | 179 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 408.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 427.00 | 7 876.00 | | 5 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 453.00 | 235 433.00 | | 187 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 073.00 | 66 521.00 | | 54 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 104.00 | -275.00 | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 50 613.00 | 61 646.00 | | 50 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | 2 769.00 | | 3 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 976.00 | 58 167.00 | | 46 976.00 |
252 Charges sociales | 12 077.00 | 9 373.00 | | 12 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 795.00 | 5 664.00 | | 3 795.00 |
262 Autres charges | 756.00 | 882.00 | | 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 971.00 | 204 748.00 | | 171 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 482.00 | 30 686.00 | | 15 482.00 |
280 Produits financiers | 206.00 | 304.00 | | 206.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 614.00 | | |
294 Charges financières | 436.00 | 968.00 | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 936.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 203.00 | | 1 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 084.00 | 30 497.00 | | 14 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 695.00 | | | 227 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 665.00 | | | 665.00 |