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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AP Constructions | 7 357.00 | 1 271.00 | 6 087.00 | 7 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 978.00 | 220 374.00 | 55 605.00 | 275 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 756.00 | 12 297.00 | 2 459.00 | 14 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 086.00 | 238 007.00 | 74 080.00 | 312 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866 672.00 | | 2 866 672.00 | 2 866 672.00 |
BZ Autres créances | 636 823.00 | | 636 823.00 | 636 823.00 |
CF Disponibilités | 102 538.00 | | 102 538.00 | 102 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 634 586.00 | | 3 634 586.00 | 3 634 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 672.00 | 238 007.00 | 3 708 666.00 | 3 946 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 887 798.00 | 2 527 093.00 | | 2 887 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 849.00 | 360 704.00 | | 373 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 272 646.00 | 2 898 798.00 | | 3 272 646.00 |
DP Provisions pour risques | 58 220.00 | 32 866.00 | | 58 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 220.00 | 32 866.00 | | 58 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 468.00 | 25 969.00 | | 39 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 097.00 | 247 139.00 | | 320 097.00 |
EA Autres dettes | 18 124.00 | 9 734.00 | | 18 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 800.00 | 282 953.00 | | 377 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 666.00 | 3 214 616.00 | | 3 708 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 800.00 | 282 953.00 | | 377 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 805 133.00 | 1 805 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 805 133.00 | 1 805 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 354.00 | |
GE Autres charges | | | 117 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 555.00 | 975.00 | | 7 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 555.00 | 975.00 | | 7 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 555.00 | -975.00 | | -7 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 135.00 | -237 136.00 | | -240 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 016.00 | 1 673 233.00 | | 1 811 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 168.00 | 1 312 528.00 | | 1 437 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 849.00 | 360 704.00 | | 373 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 171.00 | | 37 120.00 | 305 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 204.00 | 312 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 204.00 | 298 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 134.00 | | 37 162.00 | 291 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 972.00 | | -42.00 | 9 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 266.00 | 55 389.00 | 22 649.00 | 205 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 201.00 | 55 389.00 | 22 649.00 | 201 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 866.00 | 25 354.00 | | 32 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 866.00 | 25 354.00 | | 32 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 128.00 | 134 128.00 | | 134 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 632.00 | 112 632.00 | | 112 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 866 672.00 | | | 2 866 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 62 013.00 | | | 62 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 571 791.00 | | | 571 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 978.00 | 3 541 978.00 | | 3 541 978.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 800.00 | 377 800.00 | | 377 800.00 |