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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AH Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669.00 | 1 643.00 | 26.00 | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 774.00 | 32 320.00 | 454.00 | 32 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 045.00 | 34 090.00 | 244 955.00 | 279 045.00 |
BT Marchandises | 32 801.00 | 3 000.00 | 29 801.00 | 32 801.00 |
BZ Autres créances | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CF Disponibilités | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 440.00 | 3 000.00 | 47 440.00 | 50 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 485.00 | 37 090.00 | 292 395.00 | 329 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 327.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 219.00 | 104 170.00 | | 124 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 830.00 | 20 049.00 | | 12 830.00 |
DL TOTAL (I) | 138 150.00 | 124 646.00 | | 138 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 551.00 | 48 417.00 | | 14 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 672.00 | 114 410.00 | | 114 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 276.00 | 13 619.00 | | 19 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 735.00 | 4 554.00 | | 5 735.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 70.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 246.00 | 181 070.00 | | 154 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 395.00 | 305 715.00 | | 292 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 246.00 | 166 604.00 | | 154 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 439.00 | | 165 439.00 | 165 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 439.00 | | 165 439.00 | 165 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 71.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 334.00 | 2 601.00 | | 2 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 976.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 976.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | -226.00 | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 463.00 | | 2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 595.00 | 176 154.00 | | 166 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 764.00 | 156 105.00 | | 153 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 830.00 | 20 049.00 | | 12 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 910.00 | | 135.00 | 278 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 127.00 | | | 243 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | 135.00 | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 136.00 | 954.00 | | 33 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 009.00 | 954.00 | | 33 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | | | 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VI Groupe et associés | 114 672.00 | 114 672.00 | | 114 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VW T.V.A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 246.00 | 154 246.00 | | 154 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | 466.00 | | 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 608.00 | 3 482.00 | | 3 608.00 |
ST Autres comptes | 10 767.00 | 13 641.00 | | 10 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 805.00 | 9 036.00 | | 5 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | 317.00 | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 622.00 | 783.00 | | 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 088.00 | 35 621.00 | | 33 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 356.00 | 18 117.00 | | 14 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 181.00 | 26 159.00 | | 20 181.00 |