| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 692.00 | 53 577.00 | 2 115.00 | 55 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 558.00 | 2 508.00 | 50.00 | 2 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 264.00 | 56 084.00 | 2 180.00 | 58 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BZ Autres créances | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CF Disponibilités | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 426.00 | 56 084.00 | 20 342.00 | 76 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
DH Report à nouveau | -15 066.00 | -13 098.00 | | -15 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 505.00 | -1 967.00 | | 5 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 523.00 | | |
DL TOTAL (I) | -5 534.00 | -9 516.00 | | -5 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 947.00 | 23 752.00 | | 17 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 468.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 6 052.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 159.00 | 4 821.00 | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 875.00 | 35 094.00 | | 25 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 342.00 | 25 578.00 | | 20 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 286.00 | | 119 286.00 | 119 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 286.00 | | 119 286.00 | 119 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 186.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 523.00 | 4 057.00 | | 1 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523.00 | 4 057.00 | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523.00 | 4 057.00 | | 1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -272.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 827.00 | 124 944.00 | | 121 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 322.00 | 126 912.00 | | 116 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 505.00 | -1 967.00 | | 5 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 188.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 264.00 | | | 58 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 249.00 | | | 58 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 898.00 | 2 186.00 | | 53 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 898.00 | 2 186.00 | | 53 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 947.00 | 5 979.00 | 11 968.00 | 17 947.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 875.00 | 13 908.00 | 11 968.00 | 25 875.00 |