| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 947.00 | 600.00 | 1 548.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 712 040.00 | 160 584.00 | 551 456.00 | 712 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 292.00 | 41 244.00 | 50 047.00 | 91 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 342.00 | 1 590.00 | 4 751.00 | 6 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 223.00 | 204 367.00 | 786 855.00 | 991 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 916.00 | 20 450.00 | 64 466.00 | 84 916.00 |
BZ Autres créances | 249 100.00 | | 249 100.00 | 249 100.00 |
CF Disponibilités | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 340 857.00 | 20 450.00 | 320 406.00 | 340 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 080.00 | 224 818.00 | 1 107 262.00 | 1 332 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 410.00 | 7 500.00 | | 204 410.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | -19 667.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 157.00 | -183 427.00 | | -130 157.00 |
DK Provisions réglementées | 536.00 | 63.00 | | 536.00 |
DL TOTAL (I) | 74 782.00 | -195 532.00 | | 74 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 138 354.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 054.00 | 51 594.00 | | 32 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 479.00 | 1 189 948.00 | | 1 032 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 262.00 | 994 416.00 | | 1 107 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 479.00 | 1 189 948.00 | | 1 032 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 802.00 | | 217 802.00 | 217 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 802.00 | | 217 802.00 | 217 802.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 26 712.00 | | 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472.00 | 63.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 26 775.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | -26 775.00 | | -891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 938.00 | 237 056.00 | | 217 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 095.00 | 420 484.00 | | 348 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 157.00 | -183 427.00 | | -130 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 405.00 | 68 405.00 | | 68 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 723.00 | | 42 500.00 | 982 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 991 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 809 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 548.00 | | | 181 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 175.00 | | 42 500.00 | 801 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 927.00 | 99 440.00 | | 104 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 464.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 444.00 | 98 975.00 | | 104 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63.00 | 472.00 | | 63.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 63.00 | 20 923.00 | | 63.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 84 916.00 | | | 84 916.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | | | 685.00 |
VC Groupe et associés | 241 414.00 | | | 241 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 017.00 | 334 017.00 | | 334 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 479.00 | 1 032 479.00 | | 1 032 479.00 |