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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 473.00 | 74 068.00 | 1 404.00 | 75 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 603.00 | 2 550.00 | 15 053.00 | 17 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 93 775.00 | 77 317.00 | 16 458.00 | 93 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 339.00 | 3 096.00 | 103 242.00 | 106 339.00 |
BZ Autres créances | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CF Disponibilités | 50 285.00 | | 50 285.00 | 50 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 250.00 | 3 096.00 | 172 154.00 | 175 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 025.00 | 80 414.00 | 188 612.00 | 269 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 892.00 | 66 522.00 | | 78 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 255.00 | 12 370.00 | | 2 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 190.00 | 7 857.00 | | 6 190.00 |
DL TOTAL (I) | 98 337.00 | 97 749.00 | | 98 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 921.00 | 38 007.00 | | 20 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 674.00 | 31 027.00 | | 27 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 335.00 | 34 049.00 | | 39 335.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | 2 312.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 275.00 | 117 453.00 | | 90 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 612.00 | 215 202.00 | | 188 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 796.00 | 96 532.00 | | 86 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 732.00 | | 470 732.00 | 470 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 732.00 | | 470 732.00 | 470 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 858.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 692.00 | 38 585.00 | | 43 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 899.00 | 1 447.00 | | 2 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 899.00 | 1 447.00 | | 2 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 135.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422.00 | 135.00 | | 4 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | 1 312.00 | | -1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 329.00 | 433 527.00 | | 479 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 075.00 | 421 157.00 | | 477 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 255.00 | 12 370.00 | | 2 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 439.00 | 18 150.00 | | 13 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 279.00 | | 16 042.00 | 90 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 546.00 | 93 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 596.00 | 93 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 630.00 | | 16 042.00 | 87 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 160.00 | 4 556.00 | 6 399.00 | 79 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 461.00 | 4 556.00 | 6 399.00 | 78 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 239.00 | 1 858.00 | | 1 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 239.00 | 1 858.00 | | 1 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239.00 | 1 858.00 | | 1 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 96 757.00 | | | 96 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 921.00 | 17 443.00 | 3 478.00 | 20 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 773.00 | 119 773.00 | | 119 773.00 |
VW T.V.A. | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 275.00 | 86 796.00 | 3 478.00 | 90 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 167.00 | 9 800.00 | | 6 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 596.00 | 8 707.00 | | 9 596.00 |
ST Autres comptes | 71 463.00 | 59 172.00 | | 71 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 933.00 | 19 167.00 | | 25 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 056.00 | 40 631.00 | | 37 056.00 |
YT Sous‐traitance | 22 229.00 | 6 520.00 | | 22 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 890.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | 816.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 367.00 | 10 616.00 | | 7 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 146.00 | 85 421.00 | | 94 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 055.00 | 31 952.00 | | 36 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 220.00 | 95 456.00 | | 129 220.00 |