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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 030.00 | 40 000.00 | 55 030.00 | 95 030.00 |
060 Stock marchandises | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
072 Créances – Autres | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
084 Disponibilités | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 586.00 | | 69 586.00 | 69 586.00 |
110 Total général Actif | 164 616.00 | 40 000.00 | 124 616.00 | 164 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 114.00 | 84 004.00 | | 72 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 114.00 | 84 005.00 | | 72 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 746.00 | 29 161.00 | | 22 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 010.00 | 888.00 | | 6 010.00 |
242 Autres charges externes. | 21 262.00 | 21 553.00 | | 21 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 1 271.00 | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 3 977.00 | 4 606.00 | | 3 977.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 200.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 521.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 458.00 | 67 201.00 | | 63 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 656.00 | 16 804.00 | | 8 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
294 Charges financières | 1 153.00 | 1 686.00 | | 1 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 000.00 | 686.00 | | 8 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 2 181.00 | | 1 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 790.00 | 12 251.00 | | 6 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 030.00 | | | 95 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 713.00 | | | 6 713.00 |