| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 881.00 | 24 706.00 | 11 176.00 | 35 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 492.00 | 28 983.00 | 10 508.00 | 39 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 373.00 | 53 689.00 | 41 684.00 | 95 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BZ Autres créances | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 809.00 | | 66 809.00 | 66 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 182.00 | 53 689.00 | 108 493.00 | 162 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 25 800.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | 94.00 | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 170.00 | 17 240.00 | | 25 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 465.00 | 1 025.00 | | 465.00 |
DL TOTAL (I) | 69 869.00 | 45 259.00 | | 69 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 729.00 | 15 632.00 | | 9 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 872.00 | 30 132.00 | | 18 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 2 254.00 | | 1 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 878.00 | 5 729.00 | | 8 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 624.00 | 53 747.00 | | 38 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 493.00 | 99 007.00 | | 108 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
FG Production vendue services | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 456.00 | | 123 456.00 | 123 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 60.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | 620.00 | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | 615.00 | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 2 192.00 | | 3 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 334.00 | 100 516.00 | | 127 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 164.00 | 83 276.00 | | 102 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 170.00 | 17 240.00 | | 25 170.00 |