| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 789.00 | 2 247.00 | 6 542.00 | 8 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 053.00 | 15 055.00 | 11 998.00 | 27 053.00 |
BZ Autres créances | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 591.00 | 15 055.00 | 17 536.00 | 32 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 380.00 | 17 302.00 | 24 078.00 | 41 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
DH Report à nouveau | -2 650 946.00 | -2 526 075.00 | | -2 650 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 858.00 | -124 872.00 | | 3 858.00 |
DL TOTAL (I) | -338 708.00 | -342 566.00 | | -338 708.00 |
DP Provisions pour risques | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 20 203.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 985.00 | 10 538.00 | | 5 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
EA Autres dettes | 300 580.00 | 312 859.00 | | 300 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 590.00 | 348 255.00 | | 311 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 078.00 | 56 886.00 | | 24 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 938.00 | 95 655.00 | | 15 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 079.00 | 220 526.00 | | 12 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 858.00 | -124 872.00 | | 3 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
6T Sur comptes clients | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 300 580.00 | 300 580.00 | | 300 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 590.00 | 311 590.00 | | 311 590.00 |