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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 190.00 | | 125 190.00 | 125 190.00 |
AP Constructions | 590 406.00 | 414 798.00 | 175 608.00 | 590 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 431.00 | 237.00 | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 245.00 | 131 301.00 | 32 944.00 | 164 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 801.00 | 546 530.00 | 334 271.00 | 880 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 178.00 | 110 572.00 | 37 606.00 | 148 178.00 |
BZ Autres créances | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 127 504.00 | | 127 504.00 | 127 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 097.00 | 110 572.00 | 816 525.00 | 927 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 898.00 | 657 102.00 | 1 150 796.00 | 1 807 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292.00 | | | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
DG Autres réserves | 789 738.00 | 949 207.00 | | 789 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 903.00 | -126 350.00 | | -20 903.00 |
DL TOTAL (I) | 825 759.00 | 879 783.00 | | 825 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 138.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 983.00 | 202 355.00 | | 203 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 18 844.00 | | 3 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 432.00 | 71 068.00 | | 101 432.00 |
EA Autres dettes | 3 719.00 | 3 699.00 | | 3 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 037.00 | 308 654.00 | | 325 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 796.00 | 1 188 437.00 | | 1 150 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 037.00 | 308 654.00 | | 325 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 138.00 | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 476 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 448.00 | |
GE Autres charges | | | 26 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 140.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 140.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 391.00 | -140.00 | | 17 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 872.00 | 473 103.00 | | 521 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 776.00 | 599 452.00 | | 542 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 903.00 | -126 350.00 | | -20 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 162.00 | | 34 985.00 | 874 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 346.00 | 880 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 346.00 | 880 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 870.00 | | 34 985.00 | 873 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 368.00 | 15 448.00 | 28 286.00 | 559 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 368.00 | 15 448.00 | 28 286.00 | 559 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 190.00 | | 26 618.00 | 137 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 190.00 | | 26 618.00 | 137 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 190.00 | | 26 618.00 | 137 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 071.00 | 150 071.00 | | 150 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 148 178.00 | | | 148 178.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 53 911.00 | 53 911.00 | | 53 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 885.00 | 149 593.00 | 292.00 | 149 885.00 |
VW T.V.A. | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 037.00 | 325 037.00 | | 325 037.00 |