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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 780.00 | 25 093.00 | 687.00 | 25 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 081.00 | 64 448.00 | 68 633.00 | 133 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 372.00 | 26 826.00 | 23 546.00 | 50 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 154.00 | 116 367.00 | 115 787.00 | 232 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 136.00 | | 59 136.00 | 59 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BT Marchandises | 695 169.00 | | 695 169.00 | 695 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 453.00 | 12 082.00 | 255 372.00 | 267 453.00 |
BZ Autres créances | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
CF Disponibilités | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 026.00 | 12 082.00 | 1 098 944.00 | 1 111 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 180.00 | 128 449.00 | 1 214 732.00 | 1 343 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 402 107.00 | 388 561.00 | | 402 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888.00 | 13 547.00 | | 888.00 |
DL TOTAL (I) | 620 651.00 | 619 763.00 | | 620 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 205.00 | 170 793.00 | | 159 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 849.00 | 104 683.00 | | 47 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 144.00 | 418 557.00 | | 314 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 883.00 | 118 296.00 | | 72 883.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 080.00 | 812 393.00 | | 594 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 732.00 | 1 432 156.00 | | 1 214 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 707.00 | 753 215.00 | | 546 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 904.00 | | 918 904.00 | 918 904.00 |
FD Production vendue biens | 77 826.00 | | 77 826.00 | 77 826.00 |
FG Production vendue services | 238 820.00 | 1 200.00 | 240 020.00 | 238 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 550.00 | 1 200.00 | 1 236 750.00 | 1 235 550.00 |
FM Production stockée | | | -18 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 980.00 | 4 830.00 | | 14 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | 34 900.00 | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 600.00 | 34 900.00 | | 38 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 673.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 367.00 | 29 794.00 | | 36 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 691.00 | 30 467.00 | | 36 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 909.00 | 4 433.00 | | 1 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 318.00 | 1 694 952.00 | | 1 277 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 430.00 | 1 681 405.00 | | 1 276 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888.00 | 13 547.00 | | 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 933.00 | 3 157.00 | | 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 393.00 | | 14 129.00 | 278 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 368.00 | 232 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 368.00 | 183 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 692.00 | | 14 129.00 | 229 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 390.00 | 29 977.00 | 24 001.00 | 110 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 317.00 | 2 777.00 | | 22 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 074.00 | 27 201.00 | 24 001.00 | 88 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 261.00 | 1 241.00 | 420.00 | 11 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 261.00 | 1 241.00 | 420.00 | 11 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 261.00 | 1 241.00 | 420.00 | 11 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 241.00 | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 144.00 | 314 144.00 | | 314 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
UX Autres créances clients | 245 059.00 | | | 245 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
VB T. V. A. | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 205.00 | 111 831.00 | 47 374.00 | 159 205.00 |
VI Groupe et associés | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 583.00 | | | 321 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 556.00 | 272 161.00 | 22 395.00 | 294 556.00 |
VW T.V.A. | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 080.00 | 546 707.00 | 47 374.00 | 594 080.00 |