| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AN Terrains | 214 653.00 | | 214 653.00 | 214 653.00 |
AP Constructions | 682 001.00 | 630 860.00 | 51 140.00 | 682 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 700.00 | 43 764.00 | 8 935.00 | 52 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 786.00 | 675 375.00 | 276 410.00 | 951 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 366.00 | | 60 366.00 | 60 366.00 |
BZ Autres créances | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
CF Disponibilités | 180 781.00 | | 180 781.00 | 180 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 033.00 | | 294 033.00 | 294 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 819.00 | 675 375.00 | 570 444.00 | 1 245 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 300.00 | 201 300.00 | | 201 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
DG Autres réserves | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
DH Report à nouveau | 241 758.00 | 351 707.00 | | 241 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 979.00 | -109 949.00 | | 18 979.00 |
DL TOTAL (I) | 497 414.00 | 478 435.00 | | 497 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 81.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 013.00 | 17 728.00 | | 12 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 979.00 | 29 058.00 | | 28 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 416.00 | 31 722.00 | | 31 416.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 6 440.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 029.00 | 85 031.00 | | 73 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 444.00 | 563 467.00 | | 570 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 029.00 | 85 031.00 | | 73 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 711.00 | 76 853.00 | 253 564.00 | 176 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 711.00 | 76 853.00 | 253 564.00 | 176 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 039.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 45.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 593.00 | 45.00 | | 53 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 406.00 | -45.00 | | 91 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 267.00 | 325 069.00 | | 401 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 288.00 | 435 018.00 | | 382 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 979.00 | -109 949.00 | | 18 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 516.00 | 9 391.00 | | 1 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 792.00 | | 9 506.00 | 995 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 511.00 | 951 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 511.00 | 949 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 392.00 | | 9 473.00 | 993 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | 32.00 | 1 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 336.00 | 12 040.00 | | 663 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 586.00 | 12 040.00 | | 662 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UX Autres créances clients | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 204.00 | 112 204.00 | | 112 204.00 |
VW T.V.A. | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 029.00 | 73 029.00 | | 73 029.00 |