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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 008.00 | 3 340.00 | 14 668.00 | 18 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 446.00 | 3 340.00 | 35 106.00 | 38 446.00 |
BT Marchandises | 104 268.00 | | 104 268.00 | 104 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
BZ Autres créances | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CF Disponibilités | 71 919.00 | | 71 919.00 | 71 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 251.00 | | 208 251.00 | 208 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 698.00 | 3 340.00 | 243 357.00 | 246 698.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 690.00 | 26 585.00 | | 20 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 210.00 | -5 895.00 | | -31 210.00 |
DL TOTAL (I) | -5 020.00 | 26 190.00 | | -5 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 332.00 | 11 554.00 | | 5 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 20 042.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 404.00 | 59 915.00 | | 66 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 759.00 | 32 144.00 | | 21 759.00 |
EA Autres dettes | 154 591.00 | 99 351.00 | | 154 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 377.00 | 223 006.00 | | 248 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 357.00 | 249 196.00 | | 243 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 377.00 | 217 684.00 | | 248 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 831.00 | | 1 059 831.00 | 1 059 831.00 |
FG Production vendue services | 185 848.00 | | 185 848.00 | 185 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 679.00 | | 1 245 679.00 | 1 245 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 150.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 449.00 | 3 850.00 | | 5 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 449.00 | 3 850.00 | | 25 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 449.00 | -3 700.00 | | -5 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 404.00 | 1 755 651.00 | | 1 267 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 614.00 | 1 761 546.00 | | 1 298 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 210.00 | -5 895.00 | | -31 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 988.00 | | 3 459.00 | 54 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 5 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 38 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 911.00 | | 3 098.00 | 14 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 077.00 | | 361.00 | 25 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622.00 | 1 718.00 | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622.00 | 1 718.00 | | 1 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 883.00 | 154 883.00 | | 154 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 065.00 | 32 065.00 | 5 000.00 | 37 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 377.00 | 248 377.00 | | 248 377.00 |